汇泉基金不休有限公司 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 基金不休东谈主：汇泉基金不休有限公司 基金托管东谈主：青岛银行股份有限公司 二〇二五年五月 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 目 录 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 第一部分 引子 一、签订本基金合同的主见、依据和原则 权力义务，模范基金运作。 证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作不休办 法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督不休办 法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息涌现不休办法》 （以下简称“《信息涌现办法》”） 、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管 理规则》（以下简称“《流动性风险不休规则》”）和其他联系法律律例。 益。 二、基金合同是规则基金合同当事东谈主之间权力义务关系的基本法律文献，其 他与基金干系的波及基金合同当事东谈主之间权力义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同偏激他联系规则享有权力、承担义务。 基金合同确当事东谈主包括基金不休东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其握有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。 三、汇泉安瑞文书债券型证券投资基金由基金不休东谈主依照《基金法》、基金 合同偏激他联系规则召募，并经中国证券监督不休委员会（以下简称“中国证监 会”）注册。 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集前 景作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 基金不休东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎致力于的原则不休和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者应当负责阅读基金招募说明书、基金合同、基金家具贵府摘录等信息 涌现文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 四、基金不休东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外涌现波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东谈主之间权力义务关系的，如与基金合同有打破，以基 金合同为准。 五、本基金除了投资于 A 股市集外，还可在法律律例许可的范围内投资港 股通标的股票。除了需要面对与境内证券投资基金访佛的市集、证券波动等一般 性投资风险之外，还会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及 往复法令等互异带来的专有风险，包括港股市集股价波动幅度较大的风险（港股 市集实行 T+0 反转往复，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、 港股通机制下往翌日不连贯可能带来的风险（如，在内地开市香港休市的情形下， 港股通不可平素往复，港股不可实时卖出，由此带来一定的流动性风险）等。本 基金可根据投资策略需要或不同市集确立的需要，遴聘将部分基金财富投资于港 股或遴聘不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投资港股。 六、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市集股票的基 金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临投资存托凭证的独特风险，详见本基金 招募说明书。本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴聘将部分基金资 产投资于存托凭证或遴聘不将基金财富投资于存托凭证，基金财富并非势必投资 存托凭证。 七、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律律例的强制性规则不一致，应当以届时有用的法律律例的规则为准。 八、本基金单一投资者握有基金份额数不得达到或杰出基金份额总和的 除外。法律律例或监管机构另有规则的，从其规则。 九、当本基金握有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，基金不休东谈主履行 相应情势后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的联系章节。 侧袋机制实施时代，基金不休东谈主将对基金简称进行独特象征，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额握有东谈主仔细阅读干系内容并关切本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 第二部分 释义 在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对本基金合同的任何有用校正和补充 债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用校正和补充 更新 料摘录》偏激更新 售公告》 司法解释、行政规则以偏激他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文书等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的校正 《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督不休办法》及颁布机关对其时常作念出 的校正 《信息涌现办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规则的决 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 定》修正的《公开召募证券投资基金信息涌现不休办法》及颁布机关对其时常作念 出的校正 的《公开召募证券投资基金运作不休办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 《流动性风险不休规则》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险不休规则》及颁布机关 对其时常作念出的校正 务的法律主体，包括基金不休东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 正当登记并存续或经联系政府部门批准建设并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资不休办法》及干系法律律例规则使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 宣传推介基金，办理基金份额的发售、申购、赎回、更动、转托管及提供基金交 易账户信息查询等业务 他条件，取得基金销售业务经验并与基金不休东谈主签订了基金销售服务条约，办理 基金销售业务的机构 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 投资东谈主基金账户的建立和不休、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额握有东谈主名册和办理非往复过户等 限公司或接受汇泉基金不休有限公司寄托代为办理登记业务的机构 不休的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、更动、转托管、依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金不休东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并得回中国证监会书面阐发的 日历 产算帐罢了，算帐恶果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得杰出 3 个月 敞开日 本基金参与港股通往复且该处事日为非港股通往翌日时，则基金不休东谈主可根据实 际情况决定本基金是否暂停申购、赎回及更动业务，具体以届时提前发布的公告 为准） 范基金不休东谈主所不休的敞开式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金不休东谈主 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 和投资东谈主共同谨守 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 规则的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告规则的条件，肯求将其握有基金不休东谈主不休的、某一基金的基金份额更动为基 金不休东谈主不休的其他基金基金份额的步履 握基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金更动中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金更动中转入 肯求份额总和后的余额）杰出上一敞开日基金总份额的 10% 行入款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 基金应收款项以偏激他财富的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给以变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个往翌日以上的逆回购 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 与银行依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通达受 限的新股及非公拓荒行股票、财富复旧证券、因刊行东谈主债务走嘴无法进行转让或 往复的债券等 值的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成安分拨给施行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损 害并得到公道对待 刊及《信息涌现办法》规则的互联网网站（包括基金不休东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子涌现网站）等媒介 基金份额握有东谈主服务的用度 从本类别基金财富入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额 购用度的基金份额，称为 C 类基金份额 账户进行处置算帐，主见在于有用绝交并化解风险，确保投资者得到公道对待， 属于流动性风险不休器具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，挑升账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要概略情趣的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减值准 备仍导致财富价值存在紧要概略情趣的财富；（三）其他财富价值存在紧要不确 定性的财富 向香港联合往复所进行申报，买卖规则范围内的香港联合往复所上市的股票的交 易机制，或有权机构对该往复机制的修改或调整 事件 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 第三部分 基金的基本情况 一、基金称号 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 二、基金的类别 债券型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型敞开式 四、基金的投资标的 本基金主要投资于债券等固定收益类金融器具，援手投资于精选的股票，通 过严谨的风险不休，力务已毕基金财富握续踏实升值。 五、基金的最低召募份额总额 本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。 六、基金份额发售面值和认购用度 本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。 本基金 A 类基金份额认购费率按招募说明书及基金家具贵府摘录的规则执 行，C 类基金份额不收取认购费。 七、基金存续期限 不依期。 八、基金份额类别 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购基金时收取认购/申 购用度，并不再从本类别基金财富入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基 金份额；从本类别基金财富入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金 份额，称为 C 类基金份额。具体费率的成立及费率水平在招募说明书或干系公告 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 中列示。 本基金两类基金份额辞别成立代码，辞别计较并公布基金份额净值和基金份 额累计净值。 本基金不同基金份额类别之间的更动规则请见招募说明书或干系公告。 在不违反法律律例、基金合同的规则以及对基金份额握有东谈主利益无本色性不 利影响的情况下，基金不休东谈主可根据基金施交运作情况，经与基金托管东谈主协商一 致，在履行妥当情势后调整基金份额类别成立、调整基金份额类别法令或者罢手 某类基金份额类别的销售、变更收费方式等，无需召开基金份额握有东谈主大会，但 基金不休东谈主需实时公告。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 第四部分 基金份额的发售 一、基金份额的发售时刻、发售方式、发售对象 自基金份额发售之日起最长不得杰出 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售 公告。 通过各销售机构的基金销售网点或按基金不休东谈主、销售机构提供的其他方式 公拓荒售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金不休东谈主网站。 合适法律律例规则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 二、基金份额的认购 本基金 A 类基金份额的认购费率由基金不休东谈主决定，并在招募说明书及基 金家具贵府摘录中列示。基金认购用度不列入基金财产。本基金 C 类基金份额不 收取认购费。 有用认购款项在召募时代产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东谈主 系数，其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。 基金认购份额具体的计较方法在招募说明书中列示。 认购份额的计较保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由 此舛讹产生的收益或损失由基金财产承担。 销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定获胜，而仅代表销售机构确 实给与到认购肯求。认购的阐发以登记机构的阐发恶果为准。对于认购肯求及认 购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权力。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 三、基金份额认购金额的限制 体限制请参见招募说明书或干系公告。 体限制和处理方法请参见招募说明书或干系公告。 笔 A 类基金份额的认购肯求单独计较。认购肯求一给与理不得取销。 金不休东谈主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相回避前述 50%比例 要求的，基金不休东谈主有权断绝该等一起或者部分认购肯求。投资东谈主认购的基金份 额数以基金合同见效后登记机构的阐发为准。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 第五部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下， 基金召募期届满或基金不休东谈主依据法律律例及招募说明书不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资敷陈之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。 基金召募达到基金备案条件的，自基金不休东谈主持理罢了基金备案手续并取 得中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》见效；不然《基金合同》不见效。 基金不休东谈主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》见效事宜给以公 告。基金不休东谈主应将基金召募时代召募的资金存入挑升账户，在基金召募步履 收尾前，任何东谈主不得动用。 二、基金合同不可见效时召募资金的处理方式 若是召募期限届满，未昂扬基金备案条件，基金不休东谈主应当承担下列使命： 期活期入款利息； 基金不休东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和财富规模 《基金合同》见效后，贯串 20 个处事日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金不休东谈主应当在依期敷陈中给以 涌现；贯串 60 个处事日出现前述情形的，基金不休东谈主应当在 10 个处事日内向中 国证监会敷陈并提倡不休决策，如握续运作、更动运作方式、与其他基金合并或 者远隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会。 法律律例或中国证监会另有规则时，从其规则。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 第六部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回步地 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金不休东谈主 在招募说明书或基金不休东谈主网站列明。基金不休东谈主可根据情况调整销售机构，并 在基金不休东谈主网站公示。投资东谈主应当在销售机构办理基金销售业务的营业步地或 按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的敞开日实时刻 投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券往复 所、深圳证券往复所的平素往翌日的往复时刻，若本基金参与港股通往复且该工 作日为非港股通往翌日时，则基金不休东谈主可根据施行情况决定本基金是否暂停申 购、赎回及更动业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金不休东谈主根据法律 律例、中国证监会的要求或本基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同见效后，若出现新的证券/期货往复市集、证券/期货往复所往复时 间变更或其他独特情况，基金不休东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时刻进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息涌现办法》的联系规则在规则媒介上公告。 基金不休东谈主可根据施行情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，具体 业务办理时刻在申购开动公告中规则。 基金不休东谈主自基金合同见效之日起不杰出3个月开动办理赎回，具体业务办 理时刻在赎回开动公告中规则。 在详情申购开动与赎回开动时刻后，基金不休东谈主应在申购、赎回敞开日前依 照《信息涌现办法》的联系规则在规则媒介上公告申购与赎回的开动时刻。 基金不休东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者更动。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻提倡申购、赎回或更动 肯求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日基金份额 申购、赎回的价钱。 三、申购与赎回的原则 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 额净值为基准进行计较； 序赎回； 投资者的正当权益不受挫伤并得到公道对待。 基金不休东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金不休东谈主 必须在新法令开动实施前依照《信息涌现办法》的联系规则在规则媒介上公告。 四、申购与赎回的情势 投资东谈主必须根据销售机构规则的情势，在敞开日的具体业务办理时刻内提倡 申购或赎回的肯求。 投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项。投资东谈主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购见效。若资金在规则时刻内未 全额到账则申购不成立，申购款项本金将退回投资东谈主账户，基金不休东谈主、基金托 管东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。 基金份额握有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。基金份额握有东谈主赎复活效后，基金不休东谈主将在 T＋7 日（包括该日） 内支付赎回款项。在发生深广赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎 回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同联系要求处理。 遇往复所或往复市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金不休东谈主及基金托管东谈主所能约束的成分影响业务处理历程，则赎回款 顺延至上述情形排斥后的下一个处事日划出。 基金不休东谈主应以往复时刻收尾前受理有用申购和赎回肯求确今日看成申购 或赎回肯求日（T 日），在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 有用性进行阐发。T 日提交的有用肯求，投资东谈主可在 T+2 日后（包括该日）到销 售机构柜台或以销售机构规则的其他方式查询肯求的阐发情况。若申购不获胜或 无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。 销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定获胜，而仅代表销售 机构如实给与到申购、赎回肯求。申购、赎回肯求的阐发以登记机构的阐发恶果 为准。对于肯求的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权力。 基金不休东谈主不错在不违反法律律例规则和基金合同约定的情形下，照章对上 述申购和赎回肯求的阐发时刻进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息涌现 办法》的联系规则在规则媒介上公告。 五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，也不错对基金的总规模进行限制，具体规则请参见招募说明书或 干系公告。 体规则请参见招募说明书或干系公告。 申购金额上限，具体规则请参见招募说明书或干系公告。 基金不休东谈主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等要领，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。 基金不休东谈主基于投资运作与风险约束的需要，可采用上述要领对基金规模给以控 制。具体见基金不休东谈主干系公告。 份额等数目限制。基金不休东谈主必须在调整实施前依照《信息涌现办法》的联系规 定在规则媒介上公告。 六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 码，辞别计较和公告基金份额净值。本基金各样基金份额净值的计较，均保留到 少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 担。但如遇独特情况，为保护基金份额握有东谈主利益，基金不休东谈主与基金托管东谈主协 商一致，可阶段性调整各样基金份额净值计较精度并进行相应公告，无需召开基 金份额握有东谈主大会审议。T 日的各样基金份额净值在今日收市后计较，并按照基 金合同的约定进行公告。遇独特情况，经履行妥当情势，不错妥当延长计较或公 告。 明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金不休东谈主决定，并在招募说明书及 基金家具贵府摘录中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日该类基金份额 净值，有用份额单元为份，上述计较恶果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金不休东谈主决定，并在招募说明书及基金家具贵府摘录中列 示。赎回金额为按施行阐发的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相 应的用度，赎回金额单元为元。上述计较恶果均按四舍五入方法，保留到少许点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费。 握有东谈主赎回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照干系法律律例设 定，具体见招募说明书的规则，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必 要的手续费。其中，对握续握有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费 并全额计入基金财产。 份额的赎回费率、赎回金额具体的计较方法和收费方式由基金不休东谈主根据基金合 同的规则详情，并在招募说明书中列示。基金不休东谈主不错在基金合同约定的范围 内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披 露办法》的联系规则在规则媒介上公告。 额握有东谈主利益无本色性不利影响的情况下根据市集情况制定基金促销策动，依期 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 和不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径时代，基金不休东谈主不错按干系监 管部门要求履行必要手续后，对投资东谈主妥当调低基金销售用度。 制，以确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作模范免除干系法律律例以及 监管部门、自律法令的规则。 七、断绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金不休东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 投资东谈主的申购肯求。 理东谈主无法计较当日基金财富净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额握有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平素运行。 格且领受估值时刻仍导致公允价值存在紧要概略情趣时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金不休东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 份额的比例达到或者杰出基金总份额的 50%，或者变相回避 50%聚拢度的情形。 法律律例或中国证监会另有规则的除外。 例上限、单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限的。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金不休东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金不休东谈主应当根据联系规则在规则媒介上刊登暂 停申购公告。若是投资东谈主的申购肯求被一起或部分断绝的，被断绝的申购款项本 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 金将退还给投资东谈主。发生上述第 8、9 项情形时，基金不休东谈主不错采用比例阐发 等方式对该投资东谈主的申购肯求进行限制，基金不休东谈主有权断绝该等一起或者部分 申购肯求。在暂停申购的情况排斥时，基金不休东谈主应实时复原申购业务的办理。 八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金不休东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回款项。 理东谈主无法计较当日基金财富净值。 不休东谈主可暂停接受基金份额握有东谈主的赎回肯求。 格且领受估值时刻仍导致公允价值存在紧要概略情趣时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金不休东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。 发生上述情形之一且基金不休东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 不休东谈主应按规则报中国证监会备案，已阐发的赎回肯求，基金不休东谈主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨 给赎回肯求东谈主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的干系要求处理。基金份额握有东谈主在肯求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受 理部分给以取销。在暂停赎回的情况排斥时，基金不休东谈主应实时复原赎回业务的 办理并公告。 九、深广赎回的情形及处理方式 若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金 更动中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金更动中转入肯求份额 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 总和后的余额）杰出前一敞开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了深广赎回。 当基金出现深广赎回时，基金不休东谈主不错根据基金那时的财富组合景象决定 全额赎回或采用相应要领。 （1）全额赎回：当基金不休东谈主合计有才略支付投资东谈主的一起赎回肯求时， 按平素赎回情势扩展。 （2）部分延期赎回：当基金不休东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有难过或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金财富净值形成较大 波动时，基金不休东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求延期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户 赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴聘延期赎回或取消赎回。遴聘延期赎回的， 将自动转入下一个敞开日不竭赎回，直到一起赎回为止；遴聘取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回肯求将被取销。延期的赎回肯求与下一敞开日赎回肯求一并 处理，无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，以此 类推，直到一起赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴聘，投资东谈主未 能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）当基金发生深广赎回且存在单个基金份额握有东谈主杰出基金总份额 20% 以上的赎回肯求情形下，基金不休东谈主应当对该基金份额握有东谈主杰出 20%以上的 赎回肯求进行延期办理，具体要领为：对于其未杰出基金总份额 20%的赎回肯求， 基金不休东谈主有权根据上述“（1）一起赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式 与其他基金份额握有东谈主的赎回肯求一并办理。对于该基金份额握有东谈主杰出基金总 份额 20%以上的赎回肯求进行延期，即与下一敞开日赎回肯求一并处理，无优先 权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全 部赎回为止。可是，如该握有东谈主在提交赎回肯求时遴聘取消赎回，当日未获受理 的部分赎回肯求将被取销。如该握有东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴聘，其未能 赎回部分作自动延期赎回处理。 （4）暂停赎回：贯串 2 个敞开日以上(含本数)发生深广赎回，如基金不休东谈主 合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错降速支付赎 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 回款项，但不得杰出 20 个处事日，并应当在规则媒介上进行公告。 当发生上述深广赎回并采用相应要领时，基金不休东谈主应当通过邮寄、传真或 者招募说明书规则的其他方式在 3 个往翌日内文书基金份额握有东谈主，说明联系处 理方法，并依照《信息涌现办法》的联系规则在规则媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 《信息涌现办法》的联系规则，在规则媒介上刊登基金再行敞开申购或赎回公告； 也不错根据施行情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的时刻，届时不再另 行发布再行敞开的公告。 十一、基金更动 基金不休东谈主不错根据干系法律律例以及本基金合同的规则决定开办本基金 与基金不休东谈主不休的其他基金之间的更动业务，基金更动不错收取一定的更动费， 干系法令由基金不休东谈主届时根据干系法律律例及本基金合同的规则制定并公告， 并提前奉告基金托管东谈主与干系机构。 十二、基金份额的转让 在法律律例允许且条件具备的情况下，基金不休东谈主可受理基金份额握有东谈主通 过中国证监会招供的往复步地或者往复方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金不休东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额握有东谈主应根据基金不休东谈主公告的业务法令办理基金份额转让业务。 十三、基金的非往复过户 基金的非往复过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制扩展等情形 而产生的非往复过户以及登记机构招供、合适法律律例的其他非往复过户或者按 照干系法律律例或国度有权机关要求的方式进行处理的步履。不管在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东谈主。 承袭是指基金份额握有东谈主物化，其握有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭； 捐赠指基金份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 会团体；司法强制扩展是指司法机构依据见效司法秘书将基金份额握有东谈主握有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基 金登记机构要求提供的干系贵府，对于合适条件的非往复过户肯求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的圭臬收费。 十四、基金的转托管 基金份额握有东谈主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的圭臬收取转托管费。 十五、基金份额的冻结息争冻 基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、合适法律律例的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律律例或监管机构另有规则的除外。 十六、如干系法律律例允许基金不休东谈主持理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金不休东谈主可制定和实施相应的业务法令。 十七、依期定额投资策动 基金不休东谈主不错为投资东谈主持理依期定额投资策动，具体法令由基金不休东谈主另 行规则。投资东谈主在办理依期定额投资策动时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金不休东谈主在干系公告或更新的招募说明书中所规则的依期定 额投资策动最低申购金额。 十八、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或干系公 告。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 第七部分 基金合同当事东谈主及权力义务 一、基金不休东谈主 （一） 基金不休东谈主简况 称号：汇泉基金不休有限公司 住所：北京市通州区贡院街 1 号院 1 号楼二层 206-40 室 法定代表东谈主：梁永强 建设日历：2020 年 06 月 15 日 批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监许可〔2020〕1028 号 组织形式：有限使命公司 注册本钱：1 亿元东谈主民币 存续期限：握续谋略 权衡电话：010-81925200 （二） 基金不休东谈主的权力与义务 但不限于： （1）照章召募资金； （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律律例和《基金合同》零丁运用 并不休基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金不休费以及法律律例规则或中国证监会批 准的其他用度； （4）销售基金份额； （5）按照规则召集基金份额握有东谈主大会； （6）依据《基金合同》及联系法律规则监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度联系法律规则，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采用必要要领保护基金投资者的利益； （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主； （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处 理； 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 （9）担任或寄托其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》规则的用度； （10）依据《基金合同》及联系法律规则决定基金收益的分拨决策； （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或更动申 请； （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司利用鼓动权力，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的权力； （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资； （14）以基金不休东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益利用诉讼权力或者 实施其他法律步履； （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构，并与遴聘的证券经纪商签订干系条约，就证券经纪商应履行 的荒谬往复监控等职责进行约定； （16）在合适联系法律、律例的前提下，制订和调整联系基金认购、申购、 赎回、更动和非往复过户等业务法令； （17）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权力。 但不限于： （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》见效之日起，以憨厚信用、严慎致力于的原则不休和运 用基金财产； （4）配备实足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋略方式不休和运作基金财产； （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务不休及东谈主事不休等轨制， 保证所不休的基金财产和基金不休东谈主的财产彼此零丁，对所不休的不同基金辞别 不休，辞别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系规则外，不得利用基金财 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产； （7）照章接受基金托管东谈主的监督； （8）采用妥当合理的要领使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的规则，按联系规则计较并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱； （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈； （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈； （11）严格按照《基金法》、 《基金合同》偏激他联系规则，履行信息涌现及 敷陈义务； （12）保守基金生意巧妙，不涌现基金投资策动、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他联系规则另有规则外，在基金信息公开涌现前应予守密，不 向他东谈主涌现，向审计、法律等外部专科照管人提供必要信息的情况除外； （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额握有 东谈主分拨基金收益； （14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、 《基金合同》偏激他联系规则召集基金份额握有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会； （16）按规则保存基金财产不休业务行径的管帐账册、报表、纪录和其他相 关贵府不低于法律律例规则的期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时刻发出，况兼 保证投资者豪迈按照《基金合同》规则的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到联系贵府的复印件； （18）组织并参预基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分拨； （19）濒临遣散、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 并文书基金托管东谈主； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东谈主正当 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除； （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金不休东谈主应为基金份额握有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿； （22）当基金不休东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的步履承担使命； （23）以基金不休东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益利用诉讼权力或实施其 他法律步履； （24）基金不休东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 见效，基金不休东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主； （25）扩展见效的基金份额握有东谈主大会的决议； （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册； （27）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管东谈主 （一） 基金托管东谈主简况 称号：青岛银行股份有限公司 住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼 法定代表东谈主：景在伦 成飞速间：1996 年 11 月 15 日 组织形式：股份有限公司 注册本钱：58.20 亿元东谈主民币 存续时代：握续谋略 基金托管经验批文及文号：《对于核准青岛银行股份有限公司证券投资基金 托管经验的批复》 证监许可20221544 号 （二）基金托管东谈主的权力与义务 《运作办法》偏激他联系规则，基金托管东谈主的权力包括但 不限于： （1）自《基金合同》见效之日起，照章律律例和《基金合同》的规则安全 督察基金财产； （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律律例规则或监管部门批 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 准的其他用度； （3）监督基金不休东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不休东谈主有违反《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采用必要要领保护基金投资者的利益； （4）根据干系市集法令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券往复资金算帐； （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会； （6）在基金不休东谈主更换时，提名新的基金不休东谈主； （7）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权力。 但不限于： （1）以憨厚信用、致力于尽责的原则握有并安全督察基金财产； （2）建设挑升的基金托管部门，具有合适要求的营业步地，配备实足的、 及格的熟谙基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜； （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务不休及东谈主事不休等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此零丁；对所托管的不同的基金辞别成立账户，零丁核算，分账不休， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册纪录等方面彼此零丁； （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产； （5）督察由基金不休东谈主代表基金签订的与基金联系的紧要合同及联系凭证； （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金不休东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜； （7）保守基金生意巧妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他联系规则另有 规则外，在基金信息公开涌现前给以守密，不得向他东谈主涌现，向审计、法律等外 部专科照管人提供必要信息的情况除外； （8）复核、审查基金不休东谈主计较的基金财富净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱； （9）办理与基金托管业务行径联系的信息涌现事项； 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 （10）对基金财务管帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具意见，说 明基金不休东谈主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；若是 基金不休东谈主有未扩展《基金合同》规则的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采用 了妥当的要领； （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他干系贵府不低于法 律律例规则的期限； （12）从基金不休东谈主或其寄托的登记机构处给与并保存基金份额握有东谈主名册； （13）按规则制作干系账册并与基金不休东谈主查对； （14）依据基金不休东谈主的指示或联系规则向基金份额握有东谈主支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、 《基金合同》偏激他联系规则，召集基金份额握有东谈主 大会或配合基金不休东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会； （16）按照法律律例和《基金合同》的规则监督基金不休东谈主的投资运作； （17）参预基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分拨； （18）濒临遣散、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 和银行业监督不休机构，并文书基金不休东谈主； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应许担补偿使命，其补偿 使命不因其退任而免除； （20）按规则监督基金不休东谈主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金不休东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主 利益向基金不休东谈主追偿； （21）扩展见效的基金份额握有东谈主大会的决议； （22）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额握有东谈主 基金投资者握有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额握有东谈主和 《基金合同》确当事东谈主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主作 为《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 除法律律例另有规则或基金合同另有约定外，兼并类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 包括但不限于： （1）共享基金财产收益； （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产； （3）照章转让或者肯求赎回其握有的基金份额； （4）按照规则要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会； （5）出席或者请托代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项利用表决权； （6）查阅或者复制公开涌现的基金信息贵府； （7）监督基金不休东谈主的投资运作； （8）对基金不休东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁； （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权力。 包括但不限于： （1）负责阅读并谨守《基金合同》、招募说明书、基金家具贵府摘录等信息 涌现文献； （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； （3）关切基金信息涌现，实时利用权力和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规则的用度； （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》远隔的 有限使命； （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径； （7）扩展见效的基金份额握有东谈主大会的决议； （8）返还在基金往复过程中因任何原因得回的不当得利； （9）谨守基金不休东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的干系往复及业 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 务法令； （10）提供基金不休东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常的更新和 补充，并保证其信得过性； （11）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 第八部分 基金份额握有东谈主大会 基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有规则或基金合同另 有约定外，基金份额握有东谈主握有的每一基金份额领有对等的投票权。若将来法律 律例对基金份额握有东谈主大会另有规则的，以届时有用的法律律例为准。 本基金份额握有东谈主大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运 作需要，基金份额握有东谈主大会不错增设日常机构，日常机构的建设与运作应当根 据干系法律律例和中国证监会的规则进行。 一、召开事由 律律例或中国证监会另有规则或基金合同另有约定的除外）： （1）远隔《基金合同》； （2）更换基金不休东谈主； （3）更换基金托管东谈主； （4）更动基金运作方式； （5）调整基金不休东谈主、基金托管东谈主的酬金圭臬、提高销售服务费； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资标的、范围或策略； （9）变更基金份额握有东谈主大会情势； （10）基金不休东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会； （11）单独或系数握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东谈主（以基金不休东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就兼并事项书面 要求召开基金份额握有东谈主大会； （12）对基金合同当事东谈主权力和义务产生紧要影响的其他事项； （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 握有东谈主大会的事项。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金不休东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额握有东谈主大会： （1）法律律例要求增多的基金用度的收取； （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费或变更收费 方式； （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权力义务关系发生紧要变化； （5）增多、减少份额类别，或调整基金份额分类办法及法令； （6）基金不休东谈主在履行妥当情势后，基金推出新业务或服务； （7）基金不休东谈主、登记机构、基金销售机构调整联系认购、申购、赎回、 更动、非往复过户、转托管等业务法令； （8）按照法律律例和《基金合同》规则不需召开基金份额握有东谈主大会的其 他情形。 二、会议召集东谈主及召集方式 金不休东谈主召集。 提倡书面提议。基金不休东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金不休东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不休东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金不休东谈主， 基金不休东谈主应当配合。 求召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金不休东谈主提倡书面提议。基金不休东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额 握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金不休东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 金份额握有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基 金份额握有东谈主代表和基金不休东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金不休东谈主，基金不休东谈主应当配合。 开基金份额握有东谈主大会，而基金不休东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或系数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东谈主照章自行召集基金份额握有东谈主大会的，基 金不休东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得禁锢、滋扰。 益登记日。 三、召开基金份额握有东谈主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 告。基金份额握有东谈主大和会知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时刻、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事情势和表决方式； （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日； （4）授权寄托证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时刻和地点； （5）会务常设权衡东谈主姓名及权衡电话； （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额握有东谈主大会所采用的具体通信方式、寄托的公证机关偏激联 系方式和权衡东谈主、表决意见寄交的截止时刻和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金不休东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行 书面文书基金不休东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 不休东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票遵守。 四、基金份额握有东谈主出席会议的方式 基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 代表出席，现场开会时基金不休东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握 有东谈主大会，基金不休东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程： （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 握有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托证明合适法律律例、《基金合 同》和会议文书的规则，况兼握有基金份额的凭证与基金不休东谈主握有的登记贵府 相符； （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证炫夸， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东谈主大会。再行召 集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 截止日曩昔投递至召集东谈主指定的地址或系统。通信开会应以书面方式或大会公告 载明的其他方式进行表决。 在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用： （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个处事日内连 续公布干系指示性公告； （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金不休东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金不休东谈主）和公证机关的监督下按照会 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 议文书规则的方式收取基金份额握有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金不休东谈主经 文书不参预收取表决意见的，不影响表决遵守； （3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额握 有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额握有东谈主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额握有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东谈主大会。再行召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具 表决意见； （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决意见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东谈主出具的寄托东谈主握有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托证明符 正当律律例、《基金合同》和会议文书的规则，并与登记机构纪录相符。 亦可领受其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额握有东谈主大会，具体方式在会 议文书中列明。 金亦可领受其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相联结的方式召开基 金份额握有东谈主大会，会议情势比照现场开会和通信方式开会的情势进行。表决方 式上，在不违反法律律例和监管机构规则的前提下，基金份额握有东谈主也不错领受 鸠合、电话或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主详情并在会议文书中载 明。 五、议事内容与情势 议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定远隔《基金合同》、更换基金不休东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份 额握有东谈主大会磋商的其他事项。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠合议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。 基金份额握有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 （1）现场开会 在现场开会的方式下，最初由大会主握东谈主按照下列第七条规则情势详情和公 布监票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。 大会主握东谈主为基金不休东谈主授权出席会议的代表，在基金不休东谈主授权代表未能主握 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；若是基金不休东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东谈主和 代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额握有东谈主看成该次 基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金不休东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主握基金份 额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的遵守。 会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参预会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份证明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称号）和权衡方式等事项。 （2）通信开会 在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个处事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一起有用表决，在公证 机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。 基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和相当决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以 相当决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例另有规则或基 金合同另有约定外，更动基金运作方式、更换基金不休东谈主或者基金托管东谈主、远隔 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 《基金合同》 、本基金与其他基金合并以相当决议通过方为有用。 基金份额握有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。 采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反字据证明，不然提交 合适会议文书中规则的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合适会议文书规则的表决意见视为有用表决，表决意见拖沓不清或彼此矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额握有东谈主所代表的基金份额总和。 基金份额握有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 七、计票 （1）如大会由基金不休东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主应当在会议开动后晓喻在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额握有东谈主自行召集或大会天然由基金不休东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议开动 后晓喻在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额握有东谈主代表担任监票 东谈主。基金不休东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。 （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主握东谈主当 场公布计票恶果。 （3）若是会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决恶果有异 议，不错在晓喻表决恶果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主握东谈主应当飞速公布再行清 点恶果。 （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金不休东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。 在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不休东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金不休东谈主或基金托管东谈主拒派代 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决恶果。 八、见效与公告 基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。 基金份额握有东谈主大会决议自见效之日起依照《信息涌现办法》的联系规则在 规则媒介上公告。若是领受通信方式进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金不休东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当扩展见效的基金份额握有东谈主 大会的决议。见效的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金不休 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。 九、实施侧袋机制时代基金份额握有东谈主大会的独特约定 若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东谈主 和侧袋份额握有东谈主辞别握有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若干系 基金份额握有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东谈主 握有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的握有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票； 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 （含 50%）选举产生别称基金份额握有东谈主看成该次基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。 侧袋机制实施时代，基金份额握有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应辞别由主袋账户、侧袋账户的基金份额握有东谈主进行表决，兼并主侧袋账户 内的兼并类别每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧 袋账户份额无表决权。 侧袋机制实施时代，对于基金份额握有东谈主大会的干系规则以本节独特约定内 容为准，本节莫得规则的适用上文干系约定。 十、本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事情势、表决 条件等规则，但凡径直援用法律律例或监管法令的部分，如将来法律律例或监管 法令修改导致干系内容被取消或变更的，基金不休东谈主与基金托管东谈主协商一致并提 前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额握有东谈主大会 审议。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 第九部分 基金不休东谈主、基金托管东谈主的更换条件和情势 一、基金不休东谈主和基金托管东谈主职责远隔的情形 （一）基金不休东谈主职责远隔的情形 有下列情形之一的，基金不休东谈主职责远隔： （二）基金托管东谈主职责远隔的情形 有下列情形之一的，基金托管东谈主职责远隔： 二、基金不休东谈主和基金托管东谈主的更换情势 （一）基金不休东谈主的更换情势 理东谈主提名东谈主选由临时基金不休东谈主、基金托管东谈主、单独或系数握有 10%以上（含 的基金不休东谈主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效； 理东谈主、基金托管东谈主、单独或系数握有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握 有东谈主提名，中国证监会根据《基金法》的规则，炒外汇从提名东谈主选中择优指定临时基金 不休东谈主。基金不休东谈主、基金托管东谈主、单独或系数握有 10%以上（含 10%）基金份 额的基金份额握有东谈主均不提名的，由中国证监会指定临时基金不休东谈主； 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 握有东谈主大会决议见效后依照《信息涌现办法》的联系规则在规则媒介公告； 督察基金不休业务贵府，实时向临时基金不休东谈主或新任基金不休东谈主持理基金不休 业务的打法手续，临时基金不休东谈主或新任基金不休东谈主应实时给与。临时基金不休 东谈主或新任基金不休东谈主应与基金托管东谈主查对基金财富总值和净值。原任基金不休东谈主、 临时基金不休东谈主、新任基金不休东谈主支吾各自履职步履照章承担使命； 华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计恶果 给以公告，同期报中国证监会备案。审计用度在基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金不休东谈主联系的称号字样。 （二）基金托管东谈主的更换情势 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效； 金托管东谈主； 握有东谈主大会决议见效后依照《信息涌现办法》的联系规则在规则媒介公告； 和基金托管业务贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的打法手续，新任基金 托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当实时给与。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应 与基金不休东谈主查对基金财富总值和净值；原任基金托管东谈主、临时基金托管东谈主、新 任基金托管东谈主支吾各自履职步履照章承担使命； 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计恶果 给以公告，同期报中国证监会备案。审计用度在基金财产中列支。 （三）基金不休东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和情势 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主提名新的基金不休东谈主和基金托管 东谈主； 管东谈主的基金份额握有东谈主大会决议见效后依照《信息涌现办法》的联系规则在规则 媒介上联合公告。 三、新任基金不休东谈主或临时基金不休东谈主给与基金不休业务，或新任基金托管 东谈主或临时基金托管东谈主给与基金财产和基金托管业务前，原任基金不休东谈主或原任基 金托管东谈主应不竭履行干系职责，并保证不作念出对基金份额握有东谈主的利益形成挫伤 的步履。原任基金不休东谈主或原任基金托管东谈主在不竭履行干系职责时代，仍有权按 照本基金合同的规则收取基金不休费或基金托管费。 四、本部分对于基金不休东谈主、基金托管东谈主更换条件和情势的约定，但凡径直 援用法律律例或监管法令的部分，如法律律例或监管法令修改导致干系内容被取 消或变更的，基金不休东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相应 内容进行修改和调整，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 第十部分 基金的托管 基金托管东谈主和基金不休东谈主按照《基金法》、 《基金合同》偏激他联系规则签订 托管条约。 签订托管条约的主见是明确基金托管东谈主与基金不休东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计较、收益分拨、信息涌现及彼此监督等干系事宜中的权力 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 第十一部分 基金份额的登记 一、基金份额的登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和不休、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐 和结算、代理披发红利、建立并督察基金份额握有东谈主名册和办理非往复过户等。 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金不休东谈主或基金不休东谈主寄托的其他合适条件的机构 办理。基金不休东谈主寄托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订寄托代 理条约，以明确基金不休东谈主和代理机构在投资者基金账户不休、基金份额登记、 算帐及基金往复阐发、披发红利、建立并督察基金份额握有东谈主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额握有东谈主的正当权益。 三、基金登记机构的权力 基金登记机构享有以下权力： 关规则于开动实施前在规则媒介上公告； 四、基金登记机构的义务 基金登记机构承担以下义务： 记业务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年，法律律例另有规则的从其规则； 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿使命，但司法强制检查情形及法律 律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务； 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 第十二部分 基金的投资 一、投资标的 本基金主要投资于债券等固定收益类金融器具，援手投资于精选的股票，通 过严谨的风险不休，力务已毕基金财富握续踏实升值。 二、投资范围 本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、 公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、 方位政府债券、可交换债券、可更动债券（含分离往复可转债）偏激他经中国证 监会允许投资的债券）、财富复旧证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括 条约入款、依期入款偏激他银行入款）、货币市集器具、国债期货、国内照章发 行上市的股票（含主板、创业板偏激他经中国证监会允许基金投资的股票、存托 凭证）、港股通标的股票以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须合适中国证监会干系规则）。 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东谈主在履行妥当 情势后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律律例当令合理地调整 投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券的比例不低于基金财富的 80%，投资于股票、可更动债券、 可交换债券等财富的比例系数不杰出基金财富的 20%，港股通标的股票的投资 比例为股票财富的 0%-50%；每个往翌日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复 保证金后，基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例系数不 低于基金财富净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金和 应收申购款等。 如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金不休东谈主在履行 妥当情势后，不错调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 （一）财富确立策略 本基金通过从上至下和从下到上相联结、定性分析和定量分析彼此补充的方 法，在股票、债券和现款等财富类别之间进行相对踏实的限度确立，强调通过自 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 上而下的宏不雅分析与从下到上的市集趋势分析有机联结进行前瞻性的决策。本基 金财富确立不仅计划宏不雅基本面的影响成分同期计划市集情怀、同行基金仓位水 平的影响，并根据市集情况作出支吾要领。 财富确立层面重在对系统性风险的回避。本基金将基于既定的投资策略，充 分权衡风险收益比后作出投资决策。 （二）债券投资策略 本基金领受的债券投资策略包括：期限结构策略、信用债及财富复旧证券投 资策略、互换策略、息差策略、可更动债券、可交换债券投资策略等。 通过臆想收益率弧线的容貌和变化趋势，对各样型债券进行久期确立。具体 策略又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率弧线变化的枪弹策略、杠铃 策略及梯式策略。 信用债收益率即是基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的 影响，一是该信用债对应信用水平的市集平均信用利差弧线走势；二是该信用债 自己的信用变化。基于这两方面的成分，本基金不休东谈主辞别领受以下两种策略： （1）基于信用利差弧线变化策略：一是分析经济周期和干系市集变化对信 用利差弧线的影响，二是分析信用债市集容量、结构、流动性等变化趋势对信用 利差弧线的影响，终末详尽多样成分，分析信用利差弧线举座及分行业走势，确 定信用债券总的及分行业投资比例。 （2）基于信用债信用变化策略：刊行东谈主信用发生变化后，将领受变化后债 券信用级别所对应的信用利差弧线对公司债、企业债订价。影响信用债信用风险 的成分分为行业风险、公司风险、现款流风险、财富欠债风险和其他风险等五个 方面。 本基金投资的信用债（含财富复旧证券，下同），其信用评级不得低于 AA+。 上述信用评级一般为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用 评级依照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的， 参照主体信用评级。基金握有信用债时代，如其信用评级下跌、不再合适投资标 准，不休东谈主在评级敷陈发布之日起 3 个月内给以一起卖出。投资于信用评级 AA+ 的信用债占本基金信用债投资比例的 0-50%，投资于信用评级 AAA 的信用债占 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 本基金信用债投资比例的 50-100%。 本基金投资信用景象细致的信用类债券。通过对宏不雅经济、行业性情、公司 财务景象、公司运营不休和公司发展远景等方面进行精致的拜谒研究，分析信用 债券的走嘴风险及合理的信用利差水平，对信用债券进行零丁、客不雅的价值评估， 遴聘风险与收益相匹配的更优品种进行投资。 不同券种在利息、走嘴风险、久期、流动性、税收和孳生要求等方面存在差 别，基金不休东谈主不错同期买入和卖出具有临近性情的两个或两个以上券种，赚取 收益级差。 通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而得回杠杆放大收益。 本基金可更动债券、可交换债券的投资通过对具体品种股性特征、债性特征、 期权价值、流动性等各项假想的分析，通过运用量化估值器具对其投资价值进行 评估。遴聘安全旯旮高、要求假想较好、对应上市公司基本面优良的债券进行投 资，包括一级市集申购和二级市集买入，已毕逾额收益。 （三）股票投资策略 在严格约束风险、保握财富流动性的前提下，本基金将限度参与股票等权益 类财富的投资，以增多基金收益。 本基金对股票的投资以价值投资理念为导向，采用从上至下的多主题投资和 从下到上的个股精选方法，本基金将联结对宏不雅经济景象、行业成漫空间、行业 聚拢度、公司竞争上风等成分的判断，详尽磨练股票所属行业发展远景、上市公 司行业地位、竞争上风、盈利才略、成长性、估值水对等多种成分，挑选出预期 进展将杰出大盘的个股，构建中枢组合。 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规则范围内的香港 联交所上市的股票。对于港股通标的股票，本基金主要领受“从下到上”个股研究 方式，精选出具有投资价值的优质标的。 本基金可根据投资策略需要或不同确立地市集环境的变化，遴聘将部分基金 财富投资于港股或遴聘不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投资港股。 （四）存托凭证投资策略 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 本基金可投资存托凭证，本基金将联结对宏不雅经济景象、行业景气度、公 司竞争上风、公司治理结构、估值水对等成分的分析判断，遴聘投资价值高的存 托凭证进行投资。 （五）国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险不休原则，以套期保值为主要目 的，领受流动性好、往复活跃的期货合约，通过对债券市集和期货市集运行趋势 的研究，联结国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货财富进行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金不休东谈主将充分计划国债 期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲独特 情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融孳生品的杠杆作用，以达到 裁汰投资组合的举座风险的主见。 四、投资限制 基金的投资组合应免除以下限制： （1）本基金投资于债券的比例不低于基金财富的 80%，投资于股票、可更动 债券、可交换债券等财富的比例系数不杰出基金财富的 20%，港股通标的股票 的投资比例为股票财富的 0%-50%； （2）每个往翌日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，基金保留 的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例系数不低于基金财富净值 的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金握有一家公司刊行的证券其市值（若同期握有一家公司刊行的 A 股和 H 股，则为 A 股与 H 股系数市值）不杰出基金财富净值的 10％； （4）本基金不休东谈主不休的一起基金握有一家公司刊行的证券（若同期握有一 家公司刊行的 A 股和 H 股，则为 A 股与 H 股系数市值），不杰出该证券的 10％； （5）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各样财富复旧证券的比例，不得杰出基 金财富净值的 10％； （6）本基金握有的一起财富复旧证券，其市值不得杰出基金财富净值的 20％； （7）本基金握有的兼并(指兼并信用级别)财富复旧证券的比例，不得杰出该 财富复旧证券规模的 10％； （8）本基金不休东谈主不休的一起基金投资于兼并原始权益东谈主的各样财富复旧证 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 券，不得杰出其各样财富复旧证券系数规模的 10％； （9）本基金应投资于信用评级为 AA+以上(含 AA+)的财富复旧证券。基金握 有财富复旧证券时代，若是其信用品级下跌、不再合适投资圭臬，应在评级敷陈 发布之日起 3 个月内给以一起卖出； （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； （11）本基金不休东谈主不休的一起敞开式基金(包括敞开式基金以及处于敞开期 的依期敞开基金)握有一家上市公司刊行的可通达股票（A 股与 H 股辞别计较）， 不得杰出该上市公司可通达股票的 15%；本基金不休东谈主不休的一起投资组合握 有一家上市公司刊行的可通达股票（A 股与 H 股辞别计较），不得杰出该上市公 司可通达股票的 30%； （12）本基金主动投资于流动性受限财富的市值（A 股与 H 股辞别计较）合 计不得杰出该基金财富净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金不休东谈主之外的成分以致基金不合适该比例限制的，基金不休 东谈主不得主动新增流动性受限财富的投资； （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资 范围保握一致； （14）本基金财富总值不杰出基金财富净值的 140%； （15）本基金在职何往翌日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得杰出基 金财富净值的 15%；在职何往翌日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得超 过基金握有的债券总市值的 30%；在职何往翌日内往复（不包括平仓）的国债 期货合约的成交金额不得杰出上一个往翌日基金财富净值的 30%；在职何往复 日日终，本基金所握有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖放洋债期货合约价值，系数（轧差计较）占基金财富的比例不低于 80％； （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票扩展； （17）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、 （9）、 （12）、 （13）情形之外，因证券、期货市集波动、证券发 行东谈主合并、基金规模变动等基金不休东谈主之外的成分以致基金投资比例不合适上述 规则投资比例的，基金不休东谈主应当在 10 个往翌日内进行调整，但中国证监会规 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 定的独特情形除外。法律律例另有规则的，从其规则。 基金不休东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。 基金托管东谈主对基金的投资监督与检查自本基金合同见效之日起开动。 法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金不休东谈主在 履行妥当情势后，则本基金投资不再受干系限制或以变更后的规则为准。 为诊疗基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径： （1）承销证券； （2）违反规则向他东谈主贷款或者提供担保； （3）从事承担无尽使命的投资； （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规则的除外； （5）向其基金不休东谈主、基金托管东谈主出资； （6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱偏激他不朴直的证券往复行径； （7）法律、行政律例和中国证监会规则回绝的其他行径。 法律、行政律例或监管部门取消或调整上述回绝性规则的，如适用于本基金， 基金不休东谈主在履行妥当情势后，则本基金不受上述干系限制或按照调整后的规则 扩展。 基金不休东谈主运用基金财产买卖基金不休东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、施行 约束东谈主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往复的，应当合适基金的投资标的和投资策略，免除基金份 额握有东谈主利益优先原则，防护利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公道合理价钱扩展。干系往复必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例给以涌现。紧要关联往复应提交基金不休东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金不休东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。 五、事迹相比基准 中证中信证券量化债股优选端庄策略指数收益率×90%＋中证港股通详尽 指数（东谈主民币）收益率×5%＋银行活期入款利率（税后）×5% 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 中证中信证券量化债股优选端庄策略指数由中证指数有限公司编制及发布， 领受风险平价模子和方法，联结动态战术调整策略，对债券和股票财富进行权重 分拨，从云尔毕在严格约束组合风险的基础上，改善组合的风险调整后收益。 本基金的投资策略、投资标的与中证中信证券量化债股优选端庄策略指数的 中枢逻辑相符，因此选用该指数看成事迹相比基准豪迈客不雅、合理地响应本基金 的风险收益特征。此外，中证港股通详尽指数（东谈主民币）是由中证指数有限公司 编制，登科合适港股通经验的平凡股看成样本股，领受目田通达市值加权计较， 是响应港股通范围内上市公司的举座景象和走势的具有代表性的一种股价指数。 本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例系数不低于基 金财富净值的 5%，因此将事迹相比基准定为“中证中信证券量化债股优选端庄 策略指数收益率×90%＋中证港股通详尽指数（东谈主民币）收益率×5%＋银行活期 入款利率（税后）×5%”合适本基金的家具特色。 若是今后法律律例发生变化，指数编制单元罢手计较编制这些指数，或编削 指数称号，或者有更巨擘的、更能为市集深广接受的事迹相比基准推出时，经与 基金托管东谈主协商一致，本基金不错在按照监管部门要求履行妥当情势后变更事迹 相比基准并实时公告，无需召开基金份额握有东谈主大会。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金，其遥远平均预期风险与预期收益高于货币市集基金， 低于搀杂型、股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，需承担港股通机制下 因投资环境、投资标的、市集轨制以及往复法令等互异带来的专有风险。 七、基金不休东谈主代表基金利用鼓动或债权东谈主权力的处理原则及方法 护基金份额握有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不当利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金握有特定财富且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额握有东谈主利益的原则，基金不休东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并斟酌管帐师事 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额握有东谈主大会审议。 侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施情势、运作安排、投资安排、特定财富的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的规则。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 第十三部分 基金的财产 一、基金财富总值 基金财富总值是指基金领有的各样有价证券及单子价值、银行入款本息、基 金应收款项以偏激他财富的价值总和。 二、基金财富净值 基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管东谈主根据干系法律律例、模范性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不休东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相零丁。 四、基金财产的督察和贬责 本基金财产零丁于基金不休东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主督察。基金不休东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣 押或其他权力。除照章律律例和《基金合同》的规则贬责外，基金财产不得被处 分。 基金不休东谈主、基金托管东谈主因照章遣散、被照章取销或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金不休东谈主不休运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有财富产生的债务彼此抵销；基金不休东谈主不休运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制扩展。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 第十四部分 基金财富估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金干系的证券往复步地的往翌日以及国度法律律例 规则需要对外涌现基金净值的非往翌日。 二、估值对象 基金所领有的股票、存托凭证、债券、财富复旧证券、银行入款本息、应收 款项、国债期货、其他投资等财富及欠债。 三、估值原则 不休东谈主在详情干系金融财富和金融欠债的公允价值时，应合适《企业管帐 准则》、监管部门联系规则。 （一）对存在活跃市集且豪迈获取一样财富或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于 该财富或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往翌日后未发生影响公允 价值计量的紧要事件的，应领受最近往翌日的报价详情公允价值。有充足字据 标明估值日或最近往翌日的报价不可信得过响应公允价值的，支吾报价进行调 整，详情公允价值。 与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样财富或欠债的公允价 值为基础，并在估值时刻中计划不同特征成分的影响。特征是指对财富出售或 使用的限制等，若是该限制是针对财富握有者的，那么在估值时刻中不应将该 限制看成特征计划。此外，基金不休东谈主不应试虑因其多量握有干系财富或欠债 所产生的溢价或折价。 （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用况兼有足 够可利用数据和其他信息复旧的估值时刻详情公允价值。领受估值时刻详情公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得干系财富或欠债可不雅察 输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值 进行调整并详情公允价值。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 四、估值方法 （1）往复所上市的股票等，以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无往复的，但最近往翌日后经济环境未发生紧要变化且证券刊行机 构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往翌日的市价（收盘价）估值；如 最近往翌日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的重 大事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化成分，调整最近往复市价， 详情公允价钱。 （2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（本合同另有规则的 除外），登科估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值价钱进 行估值。 （3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（本合同另有规则的除 外），登科估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值价钱 或保举估值价钱进行估值。 对于含投资者回售权的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记日至施行 收款日历间登科第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值价钱或推 荐估值价钱，同期应充分计划刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登 记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 （4）对于在往复所市集上市往复的公拓荒行的可更动债券等有活跃市集的 含转股权的债券，实行全价往复的债券登科估值日收盘价看成估值全价；实行净 价往复的债券登科估值日收盘价并加计每百元税前应计利息看成估值全价。 （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券往复所挂牌 的兼并股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估 值； （2）初次公拓荒行未上市或未挂牌转让的股票，领受估值时刻详情公允价 值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；对于未上市或 未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种、其他未上市或未挂牌转让且不 存在活跃市集的有价证券，应领受在当前情况下适用况兼有实足可利用数据和 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 其他信息复旧的估值时刻详情其公允价值。 （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公拓荒行股 票、初次公拓荒行股票时公司鼓动公拓荒售股份、通过大量往复取得的带限售 期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等通达受限股 票，按监管机构或行业协会联系规则详情公允价值。 值。 格估值。 无结算价的，且最近往翌日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近往翌日结 算价估值。 握有的银行依期入款或文书入款以本金列示，按条约或合同利率逐日阐发 利息收入。 的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。 及的境社往复步地所在地的法律律例规则应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收规则调整或其他原因导致基金施行交征税金 与估算的应交税金有互异的，基金将在干系税金调整日或施行支付日进行相应 的估值调整。 公允价值的，基金不休东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允 价值的价钱估值。 确保基金估值的公道性。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 有新增事项，按国度最新规则估值。 如基金不休东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律律例的规则或者未能充分诊疗基金份额握有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商不休。 根据联系法律律例，基金财富净值计较和基金管帐核算的义务由基金不休东谈主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金不休东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金不休东谈主对基金净值信息的计较恶果对外给以公布。 对于刊行东谈主已歇业、刊行东谈主未能按时足额偿付本金或利息，或者有其它可靠 信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服务机 构可在提供保举价钱的同期提供价钱区间看成公允价值的参考范围以及公允价 值存在紧要概略情趣的干系指示。基金不休东谈主在与托管东谈主协商一致后，可领受价 格区间中的数据看成该债券投资品种的公允价值。 五、估值情势 日该类基金份额的余额数目计较，各样基金份额净值均精准到 0.0001 元，少许 点后第 5 位四舍五入。基金不休东谈主不错建设大额赎回情形下的净值精度救急调整 机制。国度另有规则的，从其规则。 基金不休东谈主于每个估值日计较各样基金财富净值及基金份额净值，并按规则 公告。 或本基金合同的规则暂停估值时除外。基金不休东谈主每个估值日对基金财富估值后， 将各样基金份额净值恶果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按规则对外公布。 六、估值空幻的处理 基金不休东谈主和基金托管东谈主将采用必要、妥当、合理的要领确保基金财富估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值空幻时，视为该类基金份额净值空幻。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 本基金运作过程中，若是由于基金不休东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的障碍形成估值空幻，导致其他当事东谈主际遇损失的，障碍 的使命东谈主应当对由于该估值空幻际遇损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值空幻处理原则”给予补偿，承担补偿使命。 上述估值空幻的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。 （1）估值空幻已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值空幻使命方应及 时配合各方，实时进行更正，因更正估值空幻发生的用度由估值空幻使命方承担； 由于估值空幻使命方未实时更正已产生的估值空幻，给当事东谈主形成损失的，由估 值空幻使命方对径直损失承担补偿使命；若估值空幻使命方也曾积极配合，况兼 有协助义务确当事东谈主有实足的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值空幻使命方支吾更正的情况向联系当事东谈主进行阐发，确保估值空幻已得 到更正； （2）估值空幻的使命方春联系当事东谈主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责， 况兼仅对估值空幻的联系径直当事东谈主负责，分歧第三方负责； （3）因估值空幻而得回不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。 但估值空幻使命方仍支吾估值空幻负责。若是由于得回不当得利确当事东谈主不返还 或不一起返还不当得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值空幻责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回不当得利确当 事东谈主享有要求托付不当得利的权力；若是得回不当得利确当事东谈主也曾将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾得回的补偿额加上也曾得回的不当 得利返还的总和杰出其施行损失的差额部分支付给估值空幻使命方； （4）估值空幻调整领受尽量复原至假定未发生估值空幻的正确情形的方式。 估值空幻被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的情势如下： （1）查明估值空幻发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值空幻发生 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 的原因详情估值空幻的使命方； （2）根据估值空幻处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值空幻形成的损失 进行评估； （3）根据估值空幻处理原则或当事东谈主协商的方法由估值空幻的使命方进行 更正和补偿损失； （4）根据估值空幻处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值空幻的更正向联系当事东谈主进行阐发。 （1）基金份额净值计较出现空幻时，基金不休东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并采用合理的要领驻防损失进一步扩大。 （2）任一类基金份额净值计较空幻偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金不休东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；空幻偏差达到该类基金份 额净值的 0.5%时，基金不休东谈主应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。 七、暂停估值的情形 因其他原因暂停营业时； 商阐发后，基金不休东谈主应当暂停估值； 八、基金净值的阐发 用于基金信息涌现的基金净值信息由基金不休东谈主负责计较，基金托管东谈主负责 进行复核。基金不休东谈主应于每个估值日往复收尾后计较当日的基金财富净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较恶果复核阐发后发 送给基金不休东谈主，由基金不休东谈主按约定对基金净值信息给以公布。 九、独特情况的处理 所形成的舛讹不看成基金财富估值空幻处理。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 构发送的数据空幻，联系管帐轨制变化或者由于其他不可抗力等，基金不休东谈主和 基金托管东谈主天然也曾采用必要、妥当、合理的要领进行检查，但未能发现空幻的， 由此形成的基金财富估值空幻，基金不休东谈主和基金托管东谈主免除补偿使命。但基金 不休东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的要领平缓或排斥由此形成的影响。 十、实施侧袋机制时代的基金财富估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停涌现侧袋账户份额净值。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 第十五部分 基金用度与税收 一、基金用度的种类 用度。 二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式 本基金的不休费按前一日基金财富净值的 0.60%年费率计提。不休费的计较 方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金不休费 E 为前一日的基金财富净值 基金不休费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金不休东谈主协商一致的方式于次月首日 起 5 个处事日内从基金财产中一次性支付给基金不休东谈主。若遇法定节沐日、公休 假或不可抗力等，支付日历顺延。 本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 H＝E×0.10%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金财富净值 基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金不休东谈主协商一致的方式于次月首日 起 5 个处事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力 等，支付日历顺延。 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.30%，按前一日 C 类基金财富净值的 0.30%年费率计提。 销售服务费的计较方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值 销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 5 个处事日内从基金财产中一 次性支付给基金不休东谈主，由基金不休东谈主代付给销售机构。若遇法定节沐日、公休 假或不可抗力等，支付日历顺延。 上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据联系律例及相应条约 规则，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 三、不列入基金用度的名堂 下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。 四、实施侧袋机制时代的基金用度 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规则或干系公告。 五、基金税收 本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。 基金财产投资的干系税收，由基金份额握有东谈主承担，基金不休东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度联系税收征收的规则代扣代缴。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 第十六部分 基金的收益与分拨 一、基金利润的组成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分拨利润 基金可供分拨利润指罢休收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已已毕收益的孰低数。 三、基金收益分拨原则 行收益分拨。若《基金合同》见效动怒 3 个月可不进行收益分拨，具体分拨决策 以公告为准； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成，红利再投资方式免收再投资的用度； 准日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于 面值； 有所不同。本基金兼并类别的每一基金份额享有同等分拨权； 在不违反法律律例规则及基金合同约定，并对基金份额握有东谈主利益无本色 不利影响的前提下，基金不休东谈主可对基金收益分拨原则和支付方式进行调整，不 需召开基金份额握有东谈主大会。 四、收益分拨决策 基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。 五、收益分拨决策的详情、公告与实施 本基金收益分拨决策由基金不休东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 涌现办法》的联系规则在规则媒介公告。 六、基金收益分拨中发生的用度 基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的计较方法，依照《业务法令》扩展。 七、实施侧袋机制时代的收益分拨 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 第十七部分 基金的管帐与审计 一、基金管帐战术 管帐年度按如下原则：若是《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度涌现； 管帐核算，按照联系规则编制基金管帐报表； 并以书面方式阐发。 二、基金的年度审计 共和国证券法》规则的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需依照《信息涌现办法》的联系规则在规则媒介公告。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 第十八部分 基金的信息涌现 一、本基金的信息涌现应合适《基金法》、《运作办法》、《信息涌现办法》、 《流动性风险不休规则》、 《基金合同》偏激他联系规则。干系法律律例对于信息 涌现的规则发生变化时，本基金从其最新规则。 二、信息涌现义务东谈主 本基金信息涌现义务东谈主包括基金不休东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主 大会的基金份额握有东谈主偏激日常机构（如有）等法律律例和中国证监会规则的自 然东谈主、法东谈主和犯警东谈主组织。 本基金信息涌现义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根底起点，按照法律 律例和中国证监会的规则涌现基金信息，并保证所涌现信息的信得过性、准确性、 完好意思性、实时性、简明性和易得性。 本基金信息涌现义务东谈主应当在中国证监会规则时刻内，将应予涌现的基金信 息通过合适中国证监会规则条件的世界性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信 息涌现办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介涌现，并保证基 金投资者豪迈按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开涌现的信息 贵府。 三、本基金信息涌现义务东谈主承诺公开涌现的基金信息，不得有下列步履： 四、本基金公开涌现的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息涌现义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。 本基金公开涌现的信息领受阿拉伯数字；除相当说明外，货币单元为东谈主民币 元。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 五、公开涌现的基金信息 公开涌现的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金家具贵府摘录 《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权力、义务关系，明确基 金份额握有东谈主大会召开的法令及具身容貌，说明基金家具的性情等波及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具性情、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东谈主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金不休东谈主应当在三个处事日内，更新基金招募说明书并登载 在规则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金不休东谈主至少每年更新 一次。基金远隔运作的，基金不休东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权力、义务关系的法律文献。 明的基金摘录信息。《基金合同》见效后，基金家具贵府摘录的信息发生紧要变 更的，基金不休东谈主应当在三个处事日内，更新基金家具贵府摘录，并登载在规则 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府摘录其他信息发生变更的， 基金不休东谈主至少每年更新一次。基金远隔运作的，基金不休东谈主不再更新基金家具 贵府摘录。 基金召募肯求经中国证监会注册后，基金不休东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和《基金合同》指示性公告登 载在规则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵府摘录、 《基金合同》和基金托管条约登载在规则网站上，并将基金家具贵府摘录登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 条约登载在规则网站上。 （二）基金份额发售公告 基金不休东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基 金份额发售的三日前登载在规则媒介上。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 （三）《基金合同》见效公告 基金不休东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在规则媒介上登载《基金 合同》见效公告。 （四）基金净值信息 《基金合同》见效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金不休东谈主应 当至少每周在规则网站涌现一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。 在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金不休东谈主应当在不晚于每个敞开日 的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或营业网点涌现敞开日的各样基金份 额净值和基金份额累计净值。 基金不休东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站涌现半 年度和年度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价钱 基金不休东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息涌现文献上载明各样基 金份额申购、赎回价钱的计较方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者豪迈在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。 （六）基金依期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈 基金不休东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年 度敷陈登载在规则网站上，并将年度敷陈指示性公告登载在规则报刊上。基金年 度敷陈中的财务管帐敷陈应当经合适《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事 务所审计。 基金不休东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将 中期敷陈登载在规则网站上，并将中期敷陈指示性公告登载在规则报刊上。 基金不休东谈主应当在季度收尾之日起 15 个处事日内，编制完成基金季度敷陈， 将季度敷陈登载在规则网站上，并将季度敷陈指示性公告登载在规则报刊上。 《基金合同》见效不及 2 个月的，基金不休东谈主不错不编制当期季度敷陈、中 期敷陈或者年度敷陈。 如敷陈期内出现单一投资者握有基金份额达到或杰出基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金不休东谈主至少应当在依期敷陈“影响投资者决 策的其他蹙迫信息”项下涌现该投资者的类别、敷陈期末握有份额及占比、敷陈 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 期内握有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的独特情形除外。 基金不休东谈主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中涌现基金组结伙产情况偏激 流动性风险分析等。 （七）临时敷陈 本基金发生紧要事件，联系信息涌现义务东谈主应当依照《信息涌现办法》的有 关规则编制临时敷陈书，并登载在规则报刊和规则网站上。 前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动杰出百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务干系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 施行约束东谈主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往复事项，但中国证监会另有规则的除外； 方式和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。 （八）显现公告 在《基金合同》期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集高尚传的音问可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额握 有东谈主权益的，干系信息涌现义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开显现。 （九）算帐敷陈 《基金合同》远隔的，基金不休东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财 产进行算帐并作出算帐敷陈。基金财产算帐小组应当将算帐敷陈登载在规则网站 上，并将算帐敷陈指示性公告登载在规则报刊上。 （十）基金份额握有东谈主大会决议 基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。 （十一）实施侧袋机制时代的信息涌现 本基金实施侧袋机制的，干系信息涌现义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的规则进行信息涌现，详见招募说明书的规则。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 （十二）投资财富复旧证券的干系公告 基金不休东谈主应在本基金中期敷陈及年度敷陈中涌现其握有的财富复旧证券 总额、财富复旧证券市值占基金净财富的比例和敷陈期内系数的财富复旧证券明 细。 基金不休东谈主应在本基金季度敷陈中涌现其握有的财富复旧证券总额、财富支 握证券市值占基金净财富的比例和敷陈期末按市值占基金净财富比例大小排序 的前 10 名财富复旧证券明细。 （十三）投资于国债期货的信息涌现 若本基金投资国债期货，需按照律例要求在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈 等依期敷陈和招募说明书（更新）等文献中涌现国债期货往复情况，包括投资政 策、握仓情况、损益情况、风险假想等，并充分揭示国债期货往复对本基金总体 风险的影响以及是否合适既定的投资战术和投资标的。 （十四）基金参与港股通标的股票投资的信息涌现 基金不休东谈主应当在基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈等依期敷陈 和招募说明书（更新）等文献中按届时有用的法律律例或监管机构的要求涌现港 股通标的股票的投资情况。若中国证监会对公开召募证券投资基金通过内地与香 港股票市集往复互联互通机制投资香港股票市集的信息涌现另有规则的，从其规 定。 （十五）投资于存托凭证的信息涌现 本基金投资存托凭证的信息涌现依照境内上市往复的股票扩展。 （十六）中国证监会规则的其他信息。 六、信息涌现事务不休 基金不休东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息涌现不休轨制，指定挑升部门及 高档不休东谈主员负责不休信息涌现事务。 基金信息涌现义务东谈主公开涌现基金信息，应当合适中国证监会干系基金信息 涌现内容与情势准则等律例的规则。 基金托管东谈主应当按照干系法律律例、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金不休东谈主编制的基金财富净值、各样基金份额净值、各样基金份额申购 赎回价钱、基金依期敷陈、更新的招募说明书、基金家具贵府摘录、基金算帐报 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 告等公开涌现的干系基金信息进行复核、审查，并向基金不休东谈主进行书面或电子 阐发。 基金不休东谈主、基金托管东谈主应当在规则报刊中遴聘一家报刊涌现本基金信息。 基金不休东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子涌现网站报送拟涌现的基金 信息，并保证干系报送信息的信得过、准确、完好意思、实时。 基金不休东谈主、基金托管东谈主除照章在规则媒介上涌现信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介涌现信息，可是其他全球媒介不得早于规则媒介涌现信息，况兼 在不同媒介上涌现兼并信息的内容应当一致。 基金不休东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求涌现信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平素投资操作的前提下，自主擢升信息涌现服务的质料。具体要求应当合适中 国证监会及自律法令的干系规则。前述自主涌现如产生信息涌现用度，该用度不 得从基金财产中列支。 为基金信息涌现义务东谈主公开涌现的基金信息出具审计敷陈、法律意见书的专 业机构，应当制作处事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》远隔后 10 年。 七、信息涌现文献的存放与查阅 照章必须涌现的信息发布后，基金不休东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法 规规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延长信息涌现的情形 当出现下述情况时，基金不休东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长涌现基金干系信 息： 因其他原因暂停营业时； 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 第十九部分 基金合同的变更、远隔与基金财产的算帐 一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金不休东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 并自决议见效后依照《信息涌现办法》的联系规则在规则媒介公告。 二、《基金合同》的远隔事由 有下列情形之一的，经履行干系情势后，《基金合同》应当远隔： 基金托管东谈主相接的； 三、基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金不休东谈主或临时基金不休东谈主组织基金财产算帐小组并 在中国证监会的监督下进行基金算帐。 金不休东谈主、基金托管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册管帐师、律 师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的处事主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。 （1）《基金合同》远隔情形出刻下，由基金财产算帐小组长入接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发； （3）对基金财产进行估值和变现； 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 （4）制作算帐敷陈； （5）聘用管帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 敷陈出具法律意见书； （6）将算帐敷陈报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。 四、算帐用度 算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产算帐剩余财富的分拨 依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的一起剩余财富扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分拨。 六、基金财产算帐的公告 算帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经合适《中华东谈主 民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备 案后 5 个处事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 敷陈登载在规则网站上，并将算帐敷陈指示性公告登载在规则报刊上。 七、基金财产算帐账册及文献的保存 基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不低于法律律例规则的期 限。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 第二十部分 走嘴使命 一、基金不休东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等 法律律例的规则或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额握有东谈主形成损 失的，应当辞别对各自的步履照章承担补偿使命；因共同步履给基金财产或者基 金份额握有东谈主形成损失的，应当承担连带补偿使命，对损失的补偿，仅限于径直 损失。可是发生下列情况的，当事东谈主免责： 定看成或不看成而形成的损失等； 权而形成的损失等。 二、在发生一方或多方走嘴的情况下，在最大限制地保护基金份额握有东谈主利 益的前提下，《基金合同》豪迈不竭履行的应当不竭履行。非走嘴方当事东谈主在职 责范围内有义务实时采用必要的要领，驻防损失的扩大。莫得采用妥当要领以致 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非走嘴方因驻防损失扩大而支 出的合理用度由走嘴方承担。 三、由于基金不休东谈主、基金托管东谈主不可约束的成分导致业务出现差错，基金 不休东谈主和基金托管东谈主天然也曾采用必要、妥当、合理的要领进行检查，可是未能 发现空幻或虽发现空幻但因前述原因无法实时更正的，由此形成基金财产或投资 东谈主损失，基金不休东谈主和基金托管东谈主免除补偿使命。可是基金不休东谈主和基金托管东谈主 应积极采用必要的要领排斥或平缓由此形成的影响。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 第二十一部分 争议的处理和适用的法律 各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，应经友好协商不休。如经友好协商未能不休的，则任何一方应当将争议提交 中国外洋经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为北京市，按照该会届时有用 的仲裁法令进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。除 非仲裁裁决另有规则，仲裁用度由败诉方承担。 争议处理时代，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不竭针织、致力于、尽责 地履行基金合同规则的义务，诊疗基金份额握有东谈主的正当权益。 《基金合同》受中国法律（为本基金合同之主见，不含港澳台地区法律）管 辖。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 第二十二部分 基金合同的遵守 《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权力义务关系的法律文献。 《基金合同》经基金不休东谈主、基金托管东谈主两边加盖公章或合同专用章或有 效授权章以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印，并在募连收尾后经基金管 理东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面阐发后见效。 《基金合同》的有用期自其见效之日起至基金财产算帐恶果报中国证监会 备案并公告之日止。 《基金合同》自见效之日起对包括基金不休东谈主、基金托管东谈主和基金份额握 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。 基金托管东谈主各握有一份，每份具有同等的法律遵守。 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不休东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公步地和营业步地查阅。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 第二十三部分 其他事项 《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按联系法律律例协 商不休。 汇泉安瑞文书债券型证券投资基金 基金合同 本页无正文，为《汇泉安瑞文书债券型证券投资基金基金合同》的署名盖印 页。 基金不休东谈主：汇泉基金不休有限公司（盖印） 法定代表东谈主或授权代表（署名或盖印）： 签订地：北京 签订日： 年 月 日 基金托管东谈主：青岛银行股份有限公司（盖印） 法定代表东谈主或授权代表（署名或盖印）： 签订地：青岛 签订日： 年 月 日
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