南边港股数字经济混杂型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金居品贵寓提要（更新）南边港股数字经济混杂型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金居品贵寓提要（更新）编制日历：2024年7月19日送出日历：2024年8月14日本提要提供本基金的要紧信息，是招募阐明书的一部分。作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐明书等销售文献。一、居品好像南边港股数字经济混杂基金简称基金代码019265发起（QDII）A南边基金不断股份有限基金不断东谈主基金托管东谈主招商银行股份有限公司公司TheHon
2024年8月13日江西南边食粮来回市集价钱行情
2024-08-14品种 最高价 最廉价 巨额价 玉米 -- -- 2.60 早籼稻 -- -- 2.80 晚籼稻 2.90 2.66 2.76 籼米(晚籼米) -- -- 4.80 粳米(庸碌) -- -- 5.00 糯米 -- -- 5.30 一级豆油(散装) -- -- 11.20 菜油(散装) -- -- 12.00 数据开头：农业农村部信息中心
8月9日基金净值：南边宝元债券A最新净值2.5195，跌0.22%
2024-08-13本站讯息，8月9日，南边宝元债券A最新单元净值为2.5195元，累计净值为3.9815元，较前一交昔日下落0.22%。历史数据泄露该基金近1个月下落1.55%，近3个月下落3.37%，近6个月飞腾1.72%，近1年下落2.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边宝元债券A为债券型-搀和二级基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：股票占净值比30.58%，债券占净值比82.49%，现款占净值比1.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林乐峰，林乐峰于201
8月8日基金净值：南边中证新动力ETF最新净值0.5267，跌0.6%
2024-08-11本站音信，8月8日，南边中证新动力ETF最新单元净值为0.5267元，累计净值为0.5267元，较前一往曩昔下降0.6%。历史数据显现该基金近1个月飞腾4.26%，近3个月下降12.73%，近6个月下降9.31%，近1年下降38.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边中证新动力ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：股票占净值比99.9%，无债券类钞票，现款占净值比0.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为龚涛，龚涛于2021年1月
8月8日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.2343，跌0.11%
2024-08-11本站音书，8月8日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2343元，累计净值为1.6023元，较前一往往常下落0.11%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.59%，近3个月高涨1.11%，近6个月高涨2.24%，近1年高涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比120.73%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5
8月8日基金净值：南边中证申万有色金属ETF最新净值0.9134，跌0.87%
2024-08-11本站音信，8月8日，南边中证申万有色金属ETF最新单元净值为0.9134元，累计净值为0.9134元，较前一往异日下落0.87%。历史数据流露该基金近1个月下落9.29%，近3个月下落15.14%，近6个月高潮2.96%，近1年下落15.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边中证申万有色金属ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报流露，该基金金钱确立：股票占净值比99.79%，无债券类金钱，现款占净值比0.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为崔蕾，崔蕾
8月8日基金净值：南边中证房地产ETF最新净值0.4337，涨1.43%
2024-08-11本站音信，8月8日，南边中证房地产ETF最新单元净值为0.4337元，累计净值为0.4337元，较前一来畴昔高潮1.43%。历史数据露馅该基金近1个月下降62.41%，近3个月下降66.06%，近6个月下降67.63%，近1年下降77.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边中证房地产ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金财富成就：股票占净值比99.74%，无债券类财富，现款占净值比0.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2
8月8日基金净值：南边崇元纯债A最新净值1.1748，跌0.11%
2024-08-11本站音讯，8月8日，南边崇元纯债A最新单元净值为1.1748元，累计净值为1.1998元，较前一交昔时下降0.11%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾1.02%，近3个月飞腾1.67%，近6个月飞腾3.6%，近1年飞腾6.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边崇元纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比133.5%，现款占净值比1.8%。 该基金的基金司理为杜才超，杜才超于2021年3月31日起任职本基金基金司理，任职
8月8日基金净值：南边沪深300ETF最新净值3.415，涨0.05%
2024-08-11本站音信，8月8日，南边沪深300ETF最新单元净值为3.415元，累计净值为1.5076元，较前一往还日高潮0.05%。历史数据败露该基金近1个月高潮1.45%，近3个月下落3.9%，近6个月高潮3.71%，近1年下落11.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边沪深300ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：股票占净值比99.61%，无债券类钞票，现款占净值比0.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2013年5
8月8日基金净值：南边和元A最新净值1.0775，跌0.05%
2024-08-11本站音问，8月8日，南边和元A最新单元净值为1.0775元，累计净值为1.324元，较前一交曩昔下落0.05%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.69%，近3个月高潮1.26%，近6个月高潮2.51%，近1年高潮4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边和元A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比132.97%，现款占净值比0.48%。 该基金的基金司理为黄斌斌、施彦珏，基金司理黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金