3月18日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1542，涨0.04%
2025-03-20本站音讯，3月18日，嘉实安泽一年定开债纯债最新单元净值为1.1542元，累计净值为1.1809元，较前一交游日上升0.04%。历史数据暴露该基金近1个月下落1.07%，近3个月下落0.66%，近6个月上升0.86%，近1年上升3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比122.12%，现款占净值比4.29%。 该基金的基金司理为赵国英、张文佳，基金司理赵国英于2022年1月1
3月18日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0596，涨0.01%
2025-03-20本站音问，3月18日，惠升和韵66个月定开债券最新单元净值为1.0596元，累计净值为1.1526元，较前一走动日高涨0.01%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.83%，近6个月高涨1.74%，近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和韵66个月定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比136.05%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为卓勇，卓敢于2020年12月16日起任职本基
3月18日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5709，涨0.19%
2025-03-20本站音书，3月18日，广发聚鑫债券A最新单元净值为1.5709元，累计净值为2.3601元，较前一交游日高潮0.19%。历史数据表现该基金近1个月高潮1.62%，近3个月高潮2.98%，近6个月高潮11.31%，近1年高潮7.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发聚鑫债券A为债券型-搀杂二级基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金钞票确立：股票占净值比19.58%，债券占净值比97.08%，现款占净值比0.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张芊，张芊于2013年7月1
3月18日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0395
2025-03-20本站音讯，3月18日，上银慧祥利债券A最新单元净值为1.0395元，累计净值为1.2074元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月下降1.11%，近3个月下降0.74%，近6个月高涨0.29%，近1年高涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧祥利债券A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比134.87%，现款占净值比0.66%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基
3月18日基金净值：中原鼎祥三个月定开债A最新净值1.0059，涨0.03%
2025-03-20本站音讯，3月18日，中原鼎祥三个月定开债A最新单元净值为1.0059元，累计净值为1.2518元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据表现该基金近1个月下落0.26%，近3个月下落0.24%，近6个月高潮0.79%，近1年高潮3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎祥三个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比99.59%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为文世伦，文世伦于2024年4月9日起任职本基金基金
3月18日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0515，涨0.09%
2025-03-20本站音问，3月18日，国泰嘉睿纯债债券A最新单元净值为1.0515元，累计净值为1.2588元，较前一往往时上升0.09%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.52%，近3个月着落0.37%，近6个月上升1.75%，近1年上升5.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰嘉睿纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比100.76%，现款占净值比1.74%。 该基金的基金司理为胡智磊，胡智磊于2023年4月7日起任职本基金基金司理，
3月18日基金净值：兴全恒裕债券A最新净值1.1578，涨0.05%
2025-03-20本站讯息，3月18日，兴全恒裕债券A最新单元净值为1.1578元，累计净值为1.2138元，较前一交往时上升0.05%。历史数据显现该基金近1个月下落0.58%，近3个月下落0.28%，近6个月上升1.0%，近1年上升2.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒裕债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比109.73%，现款占净值比5.89%。 该基金的基金司理为王帅，王帅于2019年3月12日起任职本基金基金司理，任职技艺累计
3月18日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.002，涨0.04%
2025-03-20本站音信，3月18日，中加丰享纯债债券最新单元净值为1.002元，累计净值为1.3元，较前一交昔时高涨0.04%。历史数据深刻该基金近1个月下降0.38%，近3个月下降0.24%，近6个月高涨0.43%，近1年高涨2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰享纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报深刻，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比103.46%，现款占净值比0.91%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年3月20日起任职本基金基金司理，任职时间累计禀
3月18日基金净值：鹏华匠心精选夹杂A最新净值0.7125，涨0.62%
2025-03-20本站音信，3月18日，鹏华匠心精选夹杂A最新单元净值为0.7125元，累计净值为0.7125元，较前一往复日高潮0.62%。历史数据披露该基金近1个月高潮4.56%，近3个月高潮3.32%，近6个月高潮17.42%，近1年高潮0.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华匠心精选夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金金钱确立：股票占净值比82.07%，无债券类金钱，现款占净值比18.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈璇淼，陈璇淼于2023年3月25日
3月18日基金净值：鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新净值1.0392，涨0.04%
2025-03-20本站讯息，3月18日，鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.0392元，累计净值为1.1495元，较前一往已往高潮0.04%。历史数据表露该基金近1个月下降0.28%，近3个月下降0.31%，近6个月高潮1.15%，近1年高潮3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报表露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比112.3%，现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城，基金司理叶朝明