路博迈基金惩处（中国）有限公司 对于路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金 增设C类基金份额并修改法律文献的公告 为更好的无礼投资者的理财需求，笔据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公 开召募证券投资基金运作惩处方针》等法律法例的章程和《路博迈中国精选利率债债券 型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相干商定，路博迈基金管 理（中国）有限公司（以下简称“本基金惩处东谈主”或“本公司”）经与基金托管东谈主江苏 银行股份有限公司协商一致，决定自2024年9月23日起，路博迈中国精选利率债债券型 证券投资基金（以下简称“本基金”）增设C类基金份额，原基金份额自动转为A类基金 份额。为此，本公司对本基金的《基金合同》等法律文献的关系内容进行了相应改变， 并同期更新基金惩处东谈主、基金托管东谈主信息。现将具体事宜公告如下： 一、增设C类基金份额的情况 本基金在现存基金份额的基础上增设C类基金份额，原基金份额退换为A类基金份 额。A类基金份额指在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金财产入网提销售服 务费的基金份额。C类基金份额指在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金财产 入网提销售工作费的基金份额。 本基金A类基金份额和C类基金份额分手成就代码。其中，A类基金份额基金代码为： 和C类基金份额将分手诡计基金份额净值和基金份额累计净值，基金份额净值诡计公式 为诡计日该类别基金金钱净值除以诡计日该类别基金份额总和。 投资者可自行采纳申购基金份额类别。 A类基金份额 用度类型 申购金额（M） 收费形势/费率 收费形势/费率 C类基金份额 （非待业金客户） （待业金客户） M＜100万元 0.40% 0.04% 申购费 100万元≤M＜500万元 0.20% 0.02% 0 M≥500万元 1，000元/笔 1，000元/笔 用度类型 握有期限（N） 费率 费率 费率 N＜7日 1.50% 1.50% 1.50% 赎回费 销售工作费率（年费率） 0 0.30%/年 惩处费率（年费率） 0.30%/年 托管费率（年费率） 0.10%/年 本基金C类基金份额不收取申购费，A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的 投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集引申、销售、登记等各项用度。 赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担。本基金对握续握有期少于7日的 基金份额握有东谈主收取的赎回费，将全额计入基金财产。赎回份额握随机辰的诡计，以该 份额在登记机构的登记日运行诡计。 本基金A类基金份额不收撤消售工作费，C类基金份额的销售工作费年费率为0.30%。 销售工作费的诡计格式如下： H＝E×0.30%÷昔时天数 H为C类基金份额逐日应计提的销售工作费 E为C类基金份额前一日的基金金钱净值 C类基金份额的销售工作费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托 管东谈编缉据与基金惩处东谈主查对一致的财务数据，以协商一致的形势自动按照两边商定的时 间、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金惩处东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法 定节沐日、公放假等，支付日历顺延。 基金惩处东谈主不错在基金合同商定的限制内调停费率或收费形势，并最迟应于新的费 率或收费形势实施日前依照《信息线路方针》的关系章程在章程弁言上公告。 二、枢纽辅导 退换转入业务，若日后调停上述业务的适用限制，基金惩处东谈主将另行见知或公告。 订。本次改变属于《基金合同》商定的不需召开基金份额握有东谈主大会的情形，且对基金 份额握有东谈主的利益无本色性不利影响，笔据《基金合同》的章程无需召开基金份额握有 东谈主大会。《基金合同》的改变内容详见附件一《资基金基金合同>修改前后对照表》。 国精选利率债债券型证券投资基金托管合同》和《路博迈中国精选利率债债券型证券投 资基金招募讲明书》等法律文献进行了相应改变，并更新了基金惩处东谈主和基金托管东谈主的 信息。改变后的上述法律文献自2024年9月23日起奏效。 打客户工作电话(400-875-5888)商榷相干信息。 风险辅导：本公司本心以敦朴信用、力争尽职的原则惩处和期骗基金金钱，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不就是将资金行为存 款存放在银行或进款类金融机构，基金惩处东谈主惩处的其他基金的功绩不组成对本基金业 绩弘扬的保证。本公司提醒投资东谈主基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资有探讨后， 基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行包袱。投资者投资基金前 应庄重阅读本基金的《基金合同》、《招募讲明书》过火更新（如有）、《基金产物资 料纲领》过火更新（如有）等信息线路文献，投资与自己风险承受才调相妥贴的基金。 特此公告。 路博迈基金惩处（中国）有限公司 附件一《修改前后对照表》 章 节 改变前 改变后 第二部分 释 57、销售工作费：指从基金财产入网提的， 义 用于本基金市集引申、销售以及基金份额 握有东谈主工作的用度 销售工作费收取形势的不同，将基金份额 分为不同的类别：A类基金份额和C类基金 份额。两类基金份额分设不同的基金代 码，并分手公布基金份额净值 申购费，但不从本类别基金财产入网提销 售工作费的，称为A类基金份额 取申购费，而从本类别基金财产入网提销 售工作费的，称为C类基金份额 第三部分 基 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别 金的基本情 在不违背法律法例、基金合同的商定 本基金笔据申购费、销售工作费收 况 以及对基金份额握有东谈主利益无本色性不 取形势的不同，将基金份额分为不同的类 利影响的情况下，笔据基金推走运作情 别。在投资者申购时收取申购费，但不从 况，在履行得当门径后，基金惩处东谈主可决 本类别基金财产入网提销售工作费的，称 定增多新的基金份额类别、取消某基金份 为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取 额类别或对基金份额分类方针及法令进 申购费，而从本类别基金财产入网提销售 行调停等事宜，此项调停无需召开基金份 工作费的，称为 C 类基金份额。 额握有东谈主大会，但调停实施前基金惩处东谈主 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份 需实时公告。 额分手成就代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分 别诡计基金份额净值和基金份额累计净 值。基金份额净值诡计公式为诡计日该类 别基金金钱净值除以诡计日该类别基金 份额总和。 投资者可自行采纳申购的基金份额 类别。本基金份额类别的具体成就、费率 水对等由基金惩处东谈主确定，并在招募讲明 书、基金产物贵寓纲领或相干公告中列 明。 在不违背法律法例、基金合同的商定 以及对基金份额握有东谈主利益无本色性不 利影响的情况下，笔据基金推走运作情 况，在履行得当门径后，基金惩处东谈主可决 定增多新的基金份额类别、取消某基金份 额类别或对基金份额分类方针及法令进 行调停等事宜，此项调停无需召开基金份 额握有东谈主大会，但调停实施前基金惩处东谈主 需实时公告。 第六部分 基 二、申购和赎回的通达日实时辰…… 二、申购和赎回的通达日实时辰…… 金份额的申 2、申购、赎回运行日及业务办理时辰 2、申购、赎回运行日及业务办理时辰 购与赎回 …… …… 基金惩处东谈主不得在基金合同商定之外的 基金惩处东谈主不得在基金合同商定之外的 日历能够时辰办理基金份额的申购、赎回 日历能够时辰办理基金份额的申购、赎回 能够退换。投资东谈主在基金合同商定之外的 能够退换。投资东谈主在基金合同商定之外的 日历和时辰建议申购、赎回能够退换肯求 日历和时辰建议申购、赎回能够退换肯求 且登记机构阐发收受的，其基金份额申 且登记机构阐发收受的，其基金份额申 购、赎回价钱为下一通达日基金份额申 购、赎回价钱为下一通达日该类别基金份 购、赎回的价钱。 额申购、赎回的价钱。 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 以肯求当日收市后诡计的基金份额净值 以肯求当日收市后诡计的该类别基金份 为基准进行诡计；…… 额净值为基准进行诡计；…… 六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 极少点后4位，极少点后第5位四舍五入， 别成就基金代码，并分手公布基金份额净 由此产生的收益或亏损由基金财产承担。 值。本基金万般基金份额净值的诡计，均 T日的基金份额净值在今日收市后诡计， 保留到极少点后4位，极少点后第5位四舍 并按基金合同的商定公告。…… 五入，由此产生的收益或亏损由基金财产 本基金申购份额的诡计详见招募讲明书。 市后诡计，并按基金合同的商定公 本基金的申购费率由基金惩处东谈主决定，并 告。…… 在招募讲明书及基金产物贵寓纲领中列 2、申购份额的诡计及余额的处理形势： 示。申购的有用份额为净申购金额除以当 本基金A类和C类基金份额申购份额的计 日的基金份额净值，有用份额单元为份， 算详见招募讲明书。本基金A类基金份额 上述诡计遵守均按四舍五入格式，保留到 的申购费率由基金惩处东谈主决定，并在招募 极少点后2位，由此产生的收益或亏损由 讲明书及基金产物贵寓纲领中列示。本基 基金财产承担。 金C类基金份额不收取申购费。申购的有 回份额乘以当日基金份额净值并扣除相 基金份额净值，有用份额单元为份，上述 应的用度，赎回金额单元为元。…… 诡计遵守均按四舍五入格式，顶牛贷保留到极少 资东谈主承担，不列入基金财产。…… 财产承担。 诡计格式、赎回费率、赎回金额具体的计 回份额乘以当日该类别基金份额净值并 算格式和收费形势由基金惩处东谈编缉据基 扣除相应的用度，赎回金额单元为 金合同的章程确定，并在招募讲明书中或 元。…… 相干公告中列示。…… 4、本基金 A 类基金份额的申购用度由申 九、多量赎回的情形及处理形势…… 购本基金 A 类基金份额的投资东谈主承担，不 （2）部分展期赎回：……展期的赎回申 用度。…… 请与下一通达日赎回肯求一并处理，无优 6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A 先权并以下一通达日的基金份额净值为 类基金份额和 C 类基金份额的申购份额 基础诡计赎回金额，依此类推，直到沿路 具体的诡计格式、赎回费率、赎回金额具 赎回为止…… 体的诡计格式和收费形势由基金惩处东谈主 十、暂停申购或赎回的公告和重新通达申 笔据基金合同的章程确定，并在招募讲明 购或赎回的公告…… 书中或相干公告中列示。…… 于重新通达日公布最近 1 个估值日的基金 2、多量赎回的处理形势…… 份额净值。 （2）部分展期赎回：……展期的赎回申 请与下一通达日赎回肯求一并处理，无优 先权并以下一通达日的该类别基金份额 净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直 到沿路赎回为止…… 十、暂停申购或赎回的公告和重新通达申 购或赎回的公告…… 于重新通达日公布最近 1 个估值日的万般 基金份额净值。 第七部分 基 一、基金惩处东谈主 一、基金惩处东谈主 金合同当事 （一） 基金惩处东谈主简况…… （一） 基金惩处东谈主简况…… 东谈主及权力义 注册成本：30，000 万元东谈主民币 注册成本：42，000万元东谈主民币 务 二、基金托管东谈主 二、基金托管东谈主 （一） 基金托管东谈主简况 …… （一）基金托管东谈主简况…… 法定代表东谈主：夏平 法定代表东谈主：葛仁余 注册成本：147.70 亿元东谈主民币 注册成本：1835132.4463 万元整 第八部分 基 1、当出现或需要决定下列事由之一的， 1、当出现或需要决定下列事由之一的， 金份额握有 应当召开基金份额握有东谈主大会，但法律法 应当召开基金份额握有东谈主大会，但法律法 东谈主大会 规、中国证监会另有章程或基金合同另有 规、中国证监会另有章程或基金合同另有 商定的之外：…… 商定的之外：…… （5）调停基金惩处东谈主、基金托管东谈主的报 （5）调停基金惩处东谈主、基金托管东谈主的报 酬标准；…… 酬标准，扶助销售工作费率； 的限制内且对基金份额握有东谈主利益无实 的限制内且对基金份额握有东谈主利益无实 质性不利影响的前提下，以下情况可由基 质性不利影响的前提下，以下情况可由基 金惩处东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需 金惩处东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需 召开基金份额握有东谈主大会：…… 召开基金份额握有东谈主大会：…… （2）调停本基金的申购费率或变更收费 （2）调停本基金的申购费率、变更收费 形势； 形势、调低销售工作费率； 第十四部分 五、估值门径 五、估值门径 基金金钱估 1、基金份额净值是按照每个责任日闭市 1、万般基金份额净值是按照每个责任日 值 后，基金金钱净值除以当日基金份额的余 闭市后，万般基金金钱净值除以当日该类 额数目诡计，精准到0.0001元，极少点后 基金份额的余额数目诡计，均精准到 第5位四舍五入。…… 0.0001元，极少点后第5位四舍五入。…… 基金惩处东谈主或其托付的基金工作机构于 基金惩处东谈主或其托付的基金工作机构于 每个责任日诡计基金金钱净值及基金份 每个责任日诡计基金金钱净值及万般基 额净值，并按章程公告。 金份额净值，并按章程公告。 机构每个责任日对基金金钱估值后，将基 机构每个责任日对基金金钱估值后，将各 金份额净值遵守发送基金托管东谈主，经基金 类基金份额净值遵守发送基金托管东谈主，经 托管东谈主复核无误后，由基金惩处东谈主按章程 基金托管东谈主复核无误后，由基金惩处东谈主按 对外公布。 章程对外公布。 六、估值诞妄的处理 六、估值诞妄的处理 基金惩处东谈主和基金托管东谈主将摄取必要、适 基金惩处东谈主和基金托管东谈主将摄取必要、适 当、合理的步调确保基金金钱估值的准确 当、合理的步调确保基金金钱估值的准确 性、实时性。当基金份额净值极少点后4 性、实时性。当任一类基金份额净值极少 位以内(含第4位)发生估值诞妄时，视为 点后4位以内(含第4位)发生估值诞妄时， 基金份额净值诞妄。…… 视为该类基金份额净值诞妄。…… 下： 下： （1）基金份额净值诡计出现诞妄时，基 （1）任一类基金份额净值诡计出现诞妄 金惩处东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托 时，基金惩处东谈主应当立即赐与纠正，通报 管东谈主，并摄取合理的步调慎重亏损进一步 基金托管东谈主，并摄取合理的步调慎重亏损 扩大。 进一步扩大。 （2）诞妄偏差达到基金份额净值的 0.25% （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的 时，基金惩处东谈主应当通报基金托管东谈主并报 0.25%时，基金惩处东谈主应当通报基金托管 中国证监会备案；诞妄偏差达到基金份额 东谈主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到该 净值的 0.5%时，基金惩处东谈主应当公告，并 类基金份额净值的 0.5%时，基金惩处东谈主应 报中国证监会备案。…… 当公告，并报中国证监会备案。…… 八、基金净值的阐发 八、基金净值的阐发 基金金钱净值和基金份额净值由基金管 基金金钱净值和万般基金份额净值由基 理东谈主或其托付的基金工作机构负责诡计， 金惩处东谈主或其托付的基金工作机构负责 基金托管东谈主负责进行复核。基金惩处东谈主或 诡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金管 其托付的基金工作机构应于每个责任日 理东谈主或其托付的基金工作机构应于每个 往来法则后诡计当日的基金金钱净值和 责任日往来法则后诡计当日的基金金钱 基金份额净值并发送给基金托管东谈主。…… 净值和万般基金份额净值并发送给基金 托管东谈主。…… 第十五部分 一、基金用度的种类 一、基金用度的种类 基金用度与 1、基金惩处东谈主的惩处费； 1、基金惩处东谈主的惩处费； 税收 2、基金托管东谈主的托管费； 2、基金托管东谈主的托管费； 息线路用度（但法律法例、中国证监会另 4、《基金合同》奏效后与基金相干的信 有章程之外）；…… 息线路用度（但法律法例、中国证监会另 二、基金用度计提格式、计提标准和支付 有章程之外）；…… 形势 …… 二、基金用度计提格式、计提标准和支付 形势 …… 本基金A类基金份额不收撤消售工作费，C 类基金份额的销售工作费年费率为 H＝E×0.30%÷昔时天数 H为C类基金份额逐日应计提的销售工作 费 E为C类基金份额前一日的基金金钱净值 基金销售工作费逐日计提，逐日累计至每 月月末，按月支付，由基金托管东谈编缉据与 基金惩处东谈主查对一致的财务数据，以协商 一致的形势自动按照两边商定的时辰、按 照指定的账户旅途进行资金支付，基金管 理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定 节沐日、公放假等，支付日历顺延。 第十六部分 三、基金收益分派原则 三、基金收益分派原则 基金的收益 1、本基金收益分派形势分两种：现款分 1、本基金收益分派形势分两种：现款分 与分派 红与红利再投资，投资者可采纳现款红利 红与红利再投资，投资者可采纳现款红利 或将现款红利自动转为基金份额进行再 或将现款红利自动转为相应类别的基金 投资；若投资者不采纳，本基金默许的收 份额进行再投资；若投资者不采纳，本基 益分派形势是现款分成。如投资者在不同 金默许的收益分派形势是现款分成。基金 销售机构采纳的分成形势不同，基金登记 份额握有东谈主可对其握有的本基金A类基金 机构将以投资者终末一次采纳的分成方 份额和C类基金份额分手采纳不同的分成 式为准； 形势，归拢投资者握有的归拢类别的基金 于面值，即基金收益分派基准日的基金份 不同销售机构采纳的分成形势不同，基金 额净值减去每单元基金份额收益分派金 登记机构将以投资者终末一次采纳的分 额后不成低于面值； 红形势为准； 其章程。 类基金份额净值减去每单元该类基金份 六、基金收益分派中发生的用度 额收益分派金额后不成低于面值； 基金收益分派时所发生的银行转账或其 3、归拢类别内每一基金份额享有同均分 他手续用度由投资者自行承担。当投资者 配权； 的现款红利小于一定金额，不及以支付银 4、法律法例或监管机关另有章程的，从 行转账或其他手续用度时，基金登记机构 其章程。 可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转 六、基金收益分派中发生的用度 为基金份额。红利再投资的诡计格式，依 基金收益分派时所发生的银行转账或其 照《业务法令》实行。 他手续用度由投资者自行承担。当投资者 的现款红利小于一定金额，不及以支付银 行转账或其他手续用度时，基金登记机构 可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转 为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算格式，依照《业务法令》实行。 第十八部分 五、公开线路的基金信息…… 五、公开线路的基金信息…… 基金的信息 （四）基金净值信息 （四）基金净值信息 线路 ……在运行办理基金份额申购能够赎回 ……在运行办理基金份额申购能够赎回 后，基金惩处东谈主应当在不晚于每个通达日 后，基金惩处东谈主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网 的次日，通过章程网站、基金销售机构网 站或生意网点线路通达日的基金份额净 站或生意网点线路通达日的万般基金份 值和基金份额累计净值。 额净值和基金份额累计净值。 基金惩处东谈主应在不晚于半年度和年度最 基金惩处东谈主应在不晚于半年度和年度最 后一日的次日，在章程网站线路半年度和 后一日的次日，在章程网站线路半年度和 年度终末一日的基金份额净值和基金份 年度终末一日的万般基金份额净值和基 额累计净值。…… 金份额累计净值。…… （七）临时解释 （七）临时解释 用度计提标准、计提形势和费率发生变 费、赎回费等用度计提标准、计提形势和 更； 费率发生变更； 值百分之零点五；…… 基金份额净值百分之零点五；…… 六、信息线路事务惩处…… 六、信息线路事务惩处…… 基金托管东谈主应当按影相干法律法例、中国 基金托管东谈主应当按影相干法律法例、中国 证监会的章程和《基金合同》的商定，对 证监会的章程和《基金合同》的商定，对 基金惩处东谈主编制的基金金钱净值、基金份 基金惩处东谈主编制的基金金钱净值、万般基 额净值、基金份额申购赎回价钱、…… 金份额净值、基金份额申购赎回价 格、…… 注：确定请见基金惩处东谈主公告的基金合同